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工作内容:1、负责公司所有收付款工作,监督管理现金及各银行账户。收集各部门的资金计划,上报每日资金计划,使用报表。
2、负责费用报销工作,及时处理报销业务。
3、每月编制银行余额调节表,确认现金和银行账户记录准确及时;定期函证各银行,确保公司资金安全。
4、负责员工各类借款的管理工作,每月与员工确认借款金额,及时清理借款。
5、负责资金的筹集和运用,合理配置定期存款、通知存款等,为公司理财。
6、负责财务部对外联络,办理各类税银以及各类银行政策的审批。
7、在财务经理领导下,执行公司的内部资金审计。
8、负责适度行商管公司、深滇茶产业公司收款工作;
9、及时登记销售台账,定期与销售部进行核对;
10、配合营销部准备按揭资料;
11、配合物业部门完成交房手续办理;
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